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公告通知
關于組織實施2019年12月批次財務公司ECDS線上清算功能上線投產的通知(票交所發〔2019〕107號)
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發布時間:2019-12-18 打印本頁

創維集團財務有限公司、首鋼集團財務有限公司、淮南礦業集團財務有限公司、山東重工集團財務有限公司、青建集團財務有限責任公司、東風汽車財務有限公司、中油財務有限責任公司、晉煤集團財務有限公司、三房巷財務有限公司:

根據《上海票據交易所關于啟動和推廣財務公司ECDS電票業務線上清算功能相關工作安排的通知》(票交所發〔2019〕53號),上海票據交易所(以下簡稱票交所)定于2019年12月21日組織實施12月批次財務公司ECDS線上清算功能上線投產工作,現將有關事項通知如下:

一、上線投產安排

本批次上線投產的財務公司應當于2019年12月21日之前做好以下準備工作:

(一)于12月19日前根據《中國人民銀行關于修訂<電子商業匯票系統管理辦法>等四項制度的通知》(銀發〔2018〕152號)提交ECDS換版申請報備材料。

(二)于12月21日20:00至12月22日8:00 非系統運營時間完成內部系統換版,并確保換版后ECDS業務正常處理。

二、工作要求

(一)上線投產工作機制

財務公司應當高度重視ECDS線上清算功能上線投產工作,建立上線投產領導小組和工作小組,確保上線投產工作平穩有序進行。票交所將與財務公司工作小組建立溝通機制,布置各項上線要求,接收上線步驟完成情況的報告,及時處置各類問題。發生影響上線投產的突發事件時,及時報送相關領導小組。

(二)業務驗證

財務公司應當于12月23日組織開展業務驗證,執行《線上清算業務驗證表》(附件)內容。業務驗證完成后,財務公司應在《線上清算業務驗證表》正面加蓋單位公章,并于12月23日17:00前向票交所報送完成情況。

(三)業務管理

財務公司啟用ECDS線上清算功能后,應當高度重視票據業務資金清算流動性管理工作,提前做好到期業務的資金頭寸安排。對出現大規模票據業務清算失敗并影響票據市場結算秩序的財務公司,票交所將及時進行風險提示,視情節輕重暫?;蜿P閉其ECDS線上清算功能。

 

業務聯系人:吳思行    021-23139632

技術聯系人:王曉翠    15021963359

郵    箱:[email protected]

地    址:上海市黃浦區半淞園路377號A區

 

附件:線上清算業務驗證表

 

 

                            上海票據交易所股份有限公司

                            2019年12月18日


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